Cashflowprognose & leveranciers betalen
Weet nu al of je over drie maanden genoeg ruimte hebt. Metric Moose combineert banksaldo, kredietruimte en alle openstaande facturen tot een prognose per week, en zet de betalingen aan leveranciers voor je klaar.
Cashflow is een gevoel in plaats van een getal
Hoeveel ruimte er écht is, weet vaak alleen degene die elke week naar de bank kijkt. Een grote klant die te laat betaalt of een vergeten verplichting komt als verrassing. En leveranciers betalen betekent elke keer opnieuw facturen bij elkaar zoeken.
Wat je kunt doen
Dertien weken vooruitkijken
Het verwachte beschikbare saldo per week, op basis van banksaldo, kredietruimte, reserve en alle openstaande facturen.
Openstaande facturen met verwachte betaaldatum
Per klant zie je de vervaldatum, de gemiddelde betaaltermijn en wanneer het geld waarschijnlijk binnenkomt. Te late betalingen vallen direct op.
Leveranciers betalen in één batch
Metric Moose zet de te betalen leveranciersfacturen klaar in een betaalbatch. Het ondertekenen van de betaling doet altijd een persoon, bij jullie bank.
Eigen posten toevoegen
Verplichtingen die niet in de boekhouding staan, zoals een investering of belastingafdracht, voeg je toe als handmatige post in de prognose.
Voor iedereen: begrijpen waarom ruimte schaars of ruim is
Iedereen kan de cashflowprognose inzien. Zo begrijpt het hele team waarom een investering nu wel of juist nog niet kan. Het aanpassen van de prognose en het betalen blijft voorbehouden aan de mensen met die rol.
Iedereen ziet hoeveel ruimte er de komende weken is
Alleen wie die rol heeft, past de prognose aan of zet betalingen klaar
Ondertekenen gebeurt altijd door een mens
Veelgestelde vragen
Nee. Metric Moose zet een betaalbatch klaar, maar het ondertekenen van de betaling gebeurt altijd door een persoon. Verder leest Metric Moose je systemen alleen uit.
Iedereen kan de prognose bekijken. Handmatige posten toevoegen en betalingen klaarzetten kan alleen wie daarvoor een rol heeft gekregen.
Op basis van de vervaldatum en het betaalgedrag van die klant in het verleden. Zo zie je niet alleen wat er openstaat, maar ook wanneer het waarschijnlijk binnenkomt.